8月25日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.307,跌0.68%

2023-08-26 20:21:41来源:证券之星


【资料图】

8月25日,融通深证100指数A最新单位净值为1.307元,累计净值为2.94元,较前一交易日下跌0.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.64%,近3个月下跌4.46%,近6个月下跌12.22%,近1年下跌15.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通深证100指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.49%,无债券类资产,现金占净值比6.02%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何天翔,何天翔于2014年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报73.8%。期间重仓股调仓次数共有44次,其中盈利次数为26次,胜率为59.09%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为11.36%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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