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端午节假期已结束,根据文化和旅游部的消息,2023年端午节假期,文化和旅游行业复苏势头强劲,全国假日市场总体安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心综合测算,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。
除了出游外,受大家关注的电影市场也火爆异常。据猫眼专业版数据显示,今年端午档(6月22日-6月24日)总票房为9.11亿元,观影人次为2251.6万,总场次126.5万。档期总票房成为继2018年9.12亿元的国内影史端午档第二位。有业内人士表示,端午档影片仍有长尾输出的空间,加上还有更多新片将陆续上映,暑期档冲百亿也有戏。
从资本市场来看,一段时间以来,对于消费股一直没有提起太大的兴趣。数据显示,消费100指数今年以来累计下跌1.13%。自2021年2月18日指数创出历史新高开始,迄今累计跌幅达41.98%。
不过,在经历长时间的回调后,加之前些天消费板块的持续反弹,不少机构认为消费股已具备配置价值。
海通证券策略团队研报认为,从估值指标和情绪指标看,市场处在低位,价格指数隐含的基本面预期低,对比债市,股市性价比高。上半年行业表现与基本面相关性弱,历史上阶段性出现过这种现象,随着基本面向上拐点确认,下半年行情望由基本面主导。沿着高质量发展主线布局行业机会,数字经济是全年主线,目前阶段重视估值较低、基本面望改善的医药和基本消费。
而招商证券认为,二季度以来,市场围绕着高景气方向交易,进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。一季报TMT、地产链消费、出行链、非银、地产、及部分大众消费行业出现业绩增速拐点,这些行业中报继续改善的概率较大,但在盈利改善空间、景气修复斜率、市场预期等方面存在差异。
(文章来源:东方财富研究中心)
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